Yapay Zekâ Özeti
Daha Fazlasını Görün
Makalenin içeriğini hızlıca kavrayın ve piyasa algısını sadece 30 saniyede ölçün!
Fibonacci uzatma seviyeleri, teknik analizlerde daha iyi tahmin elde etmek için kullanılır ve istikrarlı alım-satım kazançları sağlar. Fiyat hedeflerini, destek ve direnç seviyelerini ve piyasada potansiyel geri dönüşleri belirlemenize yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Aşağıda bunların ne olduğunu, neye işaret ettiklerini, nasıl çizileceklerini ve Fibonacci uzatmaları ile Fibonacci düzeltmeleri arasındaki farkları ele alacağız.
Önemli Çıkarımlar:
Fibonacci uzatmaları, bir fiyat grafiğine yatay olarak çizilen ve trend dönüşleri veya fiyat hedefleri için potansiyel fiyat seviyelerini gösteren çizgilerdir.
Genellikle güçlü destek/direnç seviyeleri ve dikkate alınması gereken potansiyel fiyat hedefleri olarak kabul edilen Fibonacci uzatma seviyeleri 0,618 (%61,8), 1,000 (%100) ve 1,618’dir (%161,8).
“Fib uzatması” seviyelerinde bir örtüşme veya kümelenme, diğer destek ve dirençlerle de birleştiğinde genellikle en azından küçük bir geri dönüşe yol açan önemli bir seviye sağlar.
Fibonacci uzatmaları, bir trendde hedeflenen veya geri dönebilen potansiyel fiyat seviyelerini belirtmek için fiyat grafiğine çizilen yatay çizgilerdir. Bu seviyeler, Fibonacci oranlarının (genellikle 0,618, 1,000, 1,272, 1,618 ve 2,618) önemli bir fiyat dalgalanmasına veya trendine uygulanmasıyla hesaplanır. Yatırımcılar, kâr almaya veya bir tersine işlem yapmaya karar verirken destek ve direnç alanlarını belirlemek için bu uzatmaları kullanır.
Fibonacci uzatma seviyelerinin seçimi nihayetinde yatırımcının stratejisine ve risk toleransına bağlı olsa da bazı seviyelerin daha güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. En sık kullanılan Fibonacci uzatma seviyeleri 0,618 (%61,8), 1,000 (%100) ve 1,618 (%161,8) olup bunlardan 0,618 genellikle güçlü bir destek veya direnç seviyesi olarak kabul edilir. Elliott Dalga Teorisi’ne göre 1,000, düzeltici dalga modelleri için ortak hedeftir. 1,618 ise fiyat uzatmaları için potansiyel bir hedef olarak görülen “altın oran” olarak da adlandırılır.
Fibonacci seviyeleriyle işlem yapılacak en iyi zaman diliminin belirlenmesi, büyük ölçüde yatırımcının tarzına ve tercihlerine bağlıdır. Fibonacci uzatma seviyeleri, ister kısa vadeli gün içi grafikler ister uzun vadeli günlük veya haftalık grafikler olsun, herhangi bir grafik zaman dilimine uygulanabilir. Hızlı kazanç hedefleyen günlük yatırımcılar tarafından 15 dakikalık veya saatlik grafikler gibi kısa zaman dilimleri tercih edilirken, swing trade yapan kısa ve uzun vadeli yatırımcılar daha büyük fiyat hedeflerini ve trendlerini belirlemek için genellikle günlük veya haftalık grafiklere odaklanır.
Fibonacci uzatma aracını önemli fiyat dalgalanmalarına doğru şekilde uygulayan bir yatırımcı, potansiyel geri dönüş noktalarıyla donanmış demektir. Bu, mevcut trendden çıkmak veya bir sonraki trend değişikliğinde işlem başlatmak isteyen yatırımcılar için büyük bir avantajdır.
Bir fiyat grafiğindeki Fibonacci uzatmaları, fiyat hareketinin nereye kadar uzanabileceğini veya nerede retle karşılaşabileceğini gösteren kritik seviyeleri ortaya koyar. Bu seviyeler, önceki fiyat hareketi uzunluğunun 0,618, 1,000, 1,272, 1,618 ve 2,618 gibi Fibonacci oranları ile çarpılmasıyla hesaplanır. Yatırımcılar bu seviyeleri potansiyel destek ve direnci tanımlamak ve kâr hedefleri belirlemek için kullanır.
Fibonacci uzatmalarının sağladığı temel içgörülerden biri, fiyat tahminlerinin ve kâr hedeflerinin belirlenmesidir. Elde edilen seviyeler, yatırımcıların bir fiyat eğiliminin potansiyel olarak nerede durabileceğini veya nerede dirençle karşılaşabileceğini öngörmelerine olanak tanıyarak işlemlerini buna göre planlamalarını sağlar. Bu önemli fiyat bölgeleri, hâlihazırda alım-satım işlemleri yapanlar için işlemi kapatmayı düşünebilecekleri kâr seviyeleri sunar. Bu potansiyel geri dönüş bölgeleri, bir pozisyon açmamış yatırımcılara tersine işlem oluşturma fırsatı sunabilir.
Teknik analiz ve Fibonacci uzatmaları konusunda uzmanlaşmış yatırımcılar, farklı grafik zaman dilimlerinde, örtüşen ve birleşen kilit seviyeleri arayacaktır. Bu örtüşen fiyat seviyeleri ortaya çıktığında, çeşitli dalgalarla uyum sinyali verir ve geri dönüş potansiyelini artırır.
Ayrıca, Fibonacci uzatma seviyelerini grafikteki geçmiş fiyat hareketine kadar uzattığınızda, diğer destek ve direnç seviyelerinin aynı fiyat bölgesinde dizilmiş olabileceğini görürsünüz. Bu da destek ve direnç seviyelerinin en azından başlangıçta muhtemelen tutacağına dair daha güçlü bir sinyaldir.
Fibonacci uzatması, Fibonacci dizisindeki sayılardan gelir. Konuya yabancıysanız, Fibonacci dizisi şudur:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 ...
Her bir sayı, her zaman kendisinden önce gelen iki sayının toplamıdır ve bu, sınırsız bir şekilde devam eder. Önemli Fibonacci oranları bu sayı dizisinden elde edilmiştir.
Örneğin, 144 sayısına odaklanalım. 144’ü sağındaki sayıya (233) böldüğünüzde 0,618 yani %61,8 bulursunuz. 144’ü solundaki sayıya (89) böldüğünüzde 1,618 yani %161,8 bulursunuz.
1,618 oranı, altın oran olarak kabul edilir ancak bu kabulün nedenleri bu yazının kapsamı dışındadır. Bu altın oran, doğada çokça görülür. Sonuç olarak, bu oran piyasalarda uygulanır ve yatırımcılar işlemlerini yönetmek için Fibonacci’yi kullanırlar.
144’ü kendisinden iki önceki sayıyla (55) karşılaştırmaya devam edersek, 2,618’i yani %261,8’i elde ederiz. Teorik olarak, bu mini matematik denklemini dizideki herhangi bir sayıya uyguladığınızda oranlar %61,8, %161,8 ve %261,8’e yaklaşacaktır.
Uzatma aracında kullanılan bir başka ortak sayı, %100’dür. Bu, dizinin başındaki sayıları (1 ve 1) karşılaştırdığınızda bulunur. 1’i solundaki sayıya (1) böldüğünüzde %100 bulursunuz.
Fibonacci uzatma aracını, grafiklerinizde 3 tıklamayla kullanabilirsiniz. Bunu basitçe aşağıda anlatıldığı gibi çizebilirsiniz.
Grafiklerinizde Fibonacci Extension (Fibonacci Uzatması) çizim aracını bulun ve etkinleştirin. İlk anda göremezseniz, Fib Extension (Fib uzatması) veya Trend-Based Fib Extension (Trend Bazlı Fib Uzatması) olarak da adlandırılmış olabilir. Hatta Fib Expansion (Fib Genişlemesi) şeklinde yanlış etiketlenmiş bile olabilir. Lütfen bazı grafiklerin aracı 4 tıklamalı çizim olarak sunabileceğini, bunda bir sorun olmadığını unutmayın.
Grafiklerinizde fib uzatmalarını çizmek için aşağıdaki talimatları izleyebilirsiniz.
Piyasa yükseliş trendindeyse çizime başlayacağınız ilk tık için bir lokal dip noktası bulun.
Ardından, fiyatın bir sonraki lokal tepe noktasını bulun ve ikinci tıklamanızı yapın. Temel olarak, Fibonacci uzatmaları birinci ve ikinci tıklamalar arasındaki trending uzunluğunu ölçer.
Üçüncü olarak, ikinci tıklamadan sonra bir sonraki lokal dip noktasını bulun. Bu lokal dip noktası, ilk tıklamada kullanılan lokal dip noktasından yüksek olmalıdır. Efektif olarak bu lokal dip noktası, önceki yükselmenin düzeltmesidir ve lokal tepe noktasından daha düşüktür. Üçüncü tıklamanızı bu lokal dip noktasına yerleştirin.
Bu sırada, Fibonacci seviyeleri, grafiğinizde yatay çizgiler olarak görünmeye başlayacaktır.
Yukarıdaki 2018-19 Bitcoin örneğinde, Bitcoin fiyatının Fibonacci seviyelerinden (0,618, 1,618, 2,618 ve 4,236) birkaçına yakın bir seviyede nasıl takılı kalıp durakladığına dikkat edin.
Fibonacci aracı aynı zamanda düşüş trendlerinde de kullanılır. Aynı ilkelerle bir düzeltmenin ne kadar derine gidebileceği tahmin edilir.
Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi, Ethereum 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 2022’nin başında düşmeye başladı. Ardından gelen kısa yükselmeden sonra, Ethereum’da daha da fazla düzeltme oldu.
Fibonacci uzatma aracı bu düşüşe uygulandığında, 2022 dip fiyatı 1,618 Fibonacci seviyesinde görünüyor. Haziran 2022’deki dip seviyesinden itibaren Ethereum neredeyse %100 yükseldi. Fibonacci uzatma aracı, düzeltmenin sona ereceği destek seviyesinin belirlenmesine yardımcı olmuştur.
Fibonacci uzatma aracı, kriptoda esasen bir trendin sonundaki hedef fiyatı tahmin etmek için kullanılır.
Burada, bir yatırımcının bu bilgileri nasıl kullanabileceğine ilişkin iki işlem stratejisi bulunmaktadır.
İlk işlem stratejisi, uzun pozisyondaki bir yatırımcının işlemden ne zaman çıkılacağını bilmesi gerektiğinde uygulanır. Fibonacci uzatmaları birçok yatırımcının potansiyel dönüm noktalarını belirlemesine yardımcı olabilir.
Mart 2022’de Ethereum hızlı bir şekilde yükseliyordu. Kısa bir duraklamadan sonra, fiyatı daha da yükselmeye devam ederek %100 seviyesine ulaştı. Ardından Ethereum, yatırımcıların takip ettiği pek çok mum çubuğu modelinden biri olan asılı adam modelini oluşturdu. Asılı adam, boğa trendinin tepesinde önemli direnç noktasının yakınında oluşan bir ayı modeli olduğundan, piyasanın yakında tersine döneceğine işaret eder. Ertesi gün, Ethereum yaklaşık %50’lik bir düşüşe başladı.
Kriptoda ayı piyasaları, en iyi tabirle dayanılmaz olabilir. İkinci işlem stratejisi, düzeltmenin nerede bitebileceğini görmek için potansiyel destek seviyesini tahmin ederken Fibonacci aracını kullanmaktır. Bu, yatırımcılara kripto piyasasına daha ucuz bir fiyatla girme şansı sunar.
Yukarıda, 2023 yılı Nisan-Haziran ayları arasında Ethereum’da görülen ayı trendi gösterilmiştir.
Fib uzatmasını çizerken, fiyatın %61,8 seviyesinde nasıl durakladığına, ardından nihayetinde %100 uzatmasına doğru düzeltme yaşadığına dikkat edin. Mum çubuklarının aşağı tarafında kuyrukların oluşması, piyasanın bu Fibonacci uzatma seviyesine uyum gösterdiğini belirtir. Bunun sonucunda yatırımcı, yükselen bir trende hazırlık olarak, giriş işlemi stratejisini formüle etmeye başlayabilir.
Bu durumda, %100 uzatmasına ulaşılınca, Ethereum bir haftadan biraz fazla bir sürede yaklaşık %15 yükselmiştir.
Fibonacci uzatması ve Fibonacci düzeltmesi kavramları, aynı Fibonacci dizisi temelinde tanılanmıştır. Ancak, araçları çizim şekli ve bunlardan elde edilen bilgiler farklılık gösterir.
Örneğin, uzatma aracı, trend dalgasının ne kadar ilerleyeceğini ölçen 3 tıklamalı bir araçtır. Sonuç olarak, ilk dalganın ölçülmesi ve ardından bir sonraki dalgaya yansıtılması için üç nokta gerekir.
Öte yandan, Fibonacci düzeltme aracı, ilk dalganın uzunluğuna bağlı olarak karşı dalganın ne kadar ilerleyeceğini görmek için kullanılır. Bu nedenle, Fibonacci düzeltme aracı, trend dalgasının uzunluğunu etkili bir şekilde ölçmek için sadece iki noktaya ihtiyaç duyar.
Son olarak, her aracın en yaygın Fibonacci seviyeleri birbirinden farklıdır. Uzatma seviyeleri genellikle %100 veya daha yüksek seviyelere denk gelirken, Fibonacci düzeltme seviyeleri %100’den düşüktür.
Fibonacci Düzeltmesi | Fibonacci Uzatması |
2 tıklamalı çizim aracı | 3 tıklamalı çizim aracı |
Yükseliş trendindeki geri çekilmeleri ve düşüş trendindeki sıçramaları ölçer | Bir yükseliş veya düşüş trendinin ne kadar uzayacağını ölçer |
Karşı dalganın ne kadar ilerleyeceğini ölçer | Trend dalgasının ne kadar ilerleyeceğini ölçer |
Genellikle kullanılan Fibonacci Oranları: %23,6, %38,2, %61,8 ve %78,6 | Genellikle kullanılan Fibonacci Oranları: %61,8, %100, %161,8 ve %261,8 |
Fibonacci uzatmaları, yatırımcılara değerli bir grafik analizi aracı sunarak fiyat hedeflerinin ve potansiyel direnç bölgelerinin belirlenmesine yardımcı olur. Bilinçli alım-satım kararları vermek için bu uzatmaları kullanmanın avantajlarını ve sınırlamalarını anlamak çok önemlidir.
Fiyat Hedefi Belirleme: Fibonacci uzatmaları, birçok yatırımcının potansiyel fiyat hedeflerini belirlemelerine yardımcı olarak daha kesin kâr almasını ve işlem planlamasını mümkün kılar.
Evrensel Uygulama : Fibonacci uzatmaları herhangi bir piyasaya ve/veya zaman dilimine uygulanabilir; bu da onları farklı varlık sınıflarındaki yatırımcılar için çok yönlü araçlar hâline getirir.
Örtüşme Potansiyeli Olan Seviyeler: Farklı Fibonacci uzatma seviyeleri, aynı fiyat bölgesi etrafında örtüşebilir veya kümelenebilir. Bu kümelenme veya örtüşme genellikle fiyatta geri dönüşlere yol açar ve yatırımcılara pozisyondan çıkmaları veya muhtemelen bir tersine işleme girmeleri yönünde ipucu verir.
Fiyatta Dalgalanma Seçiminde Öznellik: Uzatmaların uygulanacağı uygun fiyat dalgalanmasını seçebilmek için biraz pratik yapmak gerekir. Farklı beceri seviyelerindeki yatırımcılar, bir miktar farklı dalgalanmalar seçebilir; bu da uzatma seviyelerinin nerede biteceği konusunda potansiyel farklılıklara yol açar.
Tek Gösterge Olarak Yetersizdir: Fibonacci uzatmaları değerli içgörüler sağlasa da kapsamlı bir işlem stratejisi oluşturmak için diğer teknik göstergeler veya grafik modelleriyle birleştirildiğinde daha etkili olurlar.
Trendlerin Görülmediği veya Değişken Piyasalarda Etkisizdir: Fibonacci uzatmaları en çok, trendlerin görüldüğü piyasalarda işe yarar. Fiyat dalgalanmalarının az görüldüğü aralığa bağlı veya değişken piyasa koşullarında daha az etkili olabilir.
Yatırımcılar, Fibonacci uzatmasından yararlanarak fiyat tahminleri, destek ve direnç alanları ile potansiyel geri dönüş bölgeleri hakkında değerli bilgiler edinebilirler. Fib uzatma aracının sınırlamaları olsa da eğilimlerin görüldüğü bir piyasada kullanıldığında çeşitli grafik zaman dilimlerine uygulanabilir ve bu da onu yatırımcıların favori araçlarından biri hâline getirir. #BybitTürkiye
Sorumluluk Reddi: Yukarıdaki içerik yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Bybit TR tarafından yayınlanan içerikler hiçbir surette herhangi bir kripto varlığa yatırım yapmaya teşvik etmek veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. Bybit TR’nin internet sitesi veya uygulamasında yayınlanan içeriklerde herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin bilgi verilmesi, o ürün veya hizmetin satın alınmasına yönelik yönlendirme olarak değerlendirilemez. Bahsedilen ürün ve hizmetleri kullanmayı planlayan kullanıcıların, yatırım yapmadan önce profesyonel tavsiye almaları ve muhtemel riskleri değerlendirerek ürün ve hizmetleri kullanıp kullanmayacaklarına karar vermeleri önerilir. Bybit TR’nin yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin haber niteliğinde bilgi verme amacıyla oluşturduğu içerikler, hiçbir şekilde bu platformlara yönelik yönlendirme sayılamaz ve söz konusu platformların ürün ve hizmetlerinin pazarlandığı anlamına gelmez. Bu içerik, farklı dillere çevrilecektir. Herhangi bir çeviri hatası olması durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.
